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華安安順封閉 500009
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-11-01 1.104500004.85250000
2013-10-25 1.132200004.88020000
2013-10-18 1.155100004.90310000
2013-10-11 1.160100004.90810000
2013-09-30 1.136000004.88400000
2013-09-27 1.127800004.87580000
2013-09-18 1.119600004.86760000
2013-09-13 1.119000004.86700000
2013-09-06 1.118500004.86650000
2013-08-30 1.097000004.84500000
2013-08-23 1.114200004.86220000
2013-08-16 1.101900004.84990000
2013-08-09 1.128200004.87620000
2013-08-02 1.107300004.85530000
2013-07-26 1.092500004.84050000
2013-07-19 1.069200004.81720000
2013-07-12 1.073700004.82170000
2013-07-05 1.065300004.81330000
2013-06-30 1.039500004.78750000
2013-06-28 1.039500004.78750000
2013-06-21 1.068900004.81690000
2013-06-14 1.101300004.84930000
2013-06-07 1.096100004.84410000
2013-05-31 1.154300004.90230000
2013-05-24 1.142300004.89030000
2013-05-17 1.133600004.88160000
2013-05-10 1.100500004.84850000
2013-05-03 1.076000004.82400000
2013-04-26 1.052500004.80050000
2013-04-19 1.089600004.83760000
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