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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
1999-09-03
1.08090000
1.08090000
1999-08-27
1.10120000
1.10120000
1999-08-20
1.10480000
1.10480000
1999-08-13
1.07380000
1.07380000
1999-08-06
1.10780000
1.10780000
1999-07-30
1.08560000
1.08560000
1999-07-23
1.08630000
1.08630000
1999-07-16
1.02190000
1.02190000
1999-07-09
1.03510000
1.03510000
1999-07-02
1.02870000
1.02870000
1999-06-25
1.06990000
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