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富國漢盛封閉 500005
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-29 1.008100004.41470000
2014-04-25 1.011500004.41810000
2014-04-18 1.044200004.45080000
2014-04-11 1.046100004.45270000
2014-04-04 1.036700004.44330000
2014-03-31 1.023700004.43030000
2014-03-28 1.022300004.42890000
2014-03-21 1.250200004.45080000
2014-03-14 1.258300004.45890000
2014-03-07 1.265100004.46570000
2014-02-28 1.254900004.45550000
2014-02-21 1.305100004.50570000
2014-02-14 1.307500004.50810000
2014-02-07 1.275200004.47580000
2014-01-30 1.250100004.45070000
2014-01-24 1.269400004.47000000
2014-01-17 1.221000004.42160000
2014-01-10 1.219800004.42040000
2014-01-03 1.267200004.46780000
2013-12-31 1.249000004.44960000
2013-12-27 1.248500004.44910000
2013-12-20 1.221700004.42230000
2013-12-13 1.277000004.47760000
2013-12-06 1.251900004.45250000
2013-11-29 1.268500004.46910000
2013-11-22 1.234100004.43470000
2013-11-15 1.227900004.42850000
2013-11-08 1.210000004.41060000
2013-11-01 1.231800004.43240000
2013-10-25 1.257000004.45760000
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