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富國漢盛封閉 500005
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-10-18 1.302200004.50280000
2013-10-11 1.308900004.50950000
2013-09-30 1.262500004.46310000
2013-09-27 1.255400004.45600000
2013-09-18 1.237400004.43800000
2013-09-13 1.256900004.45750000
2013-09-06 1.246400004.44700000
2013-08-30 1.224600004.42520000
2013-08-23 1.250600004.45120000
2013-08-16 1.238300004.43890000
2013-08-09 1.264200004.46480000
2013-08-02 1.254700004.45530000
2013-07-26 1.242100004.44270000
2013-07-19 1.217200004.41780000
2013-07-12 1.215500004.41610000
2013-07-05 1.207300004.40790000
2013-06-30 1.182400004.38300000
2013-06-28 1.182400004.38300000
2013-06-21 1.194600004.39520000
2013-06-14 1.208800004.40940000
2013-06-07 1.208900004.40950000
2013-05-31 1.252600004.45320000
2013-05-24 1.254700004.45530000
2013-05-17 1.235500004.43610000
2013-05-10 1.183000004.38360000
2013-05-03 1.154300004.35490000
2013-04-26 1.133800004.33440000
2013-04-19 1.194300004.35690000
2013-04-12 1.155500004.31810000
2013-04-03 1.155700004.31830000
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