招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

富國漢盛封閉 500005

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
1999-08-27	1.34000000	1.34000000
1999-08-20	1.34790000	1.34790000
1999-08-13	1.32190000	1.32190000
1999-08-06	1.35100000	1.35100000
1999-07-30	1.35400000	1.35400000
1999-07-23	1.33740000	1.33740000
1999-07-16	1.29230000	1.29230000
1999-07-09	1.31360000	1.31360000
1999-07-02	1.37700000	1.37700000
1999-06-30	1.42170000	1.42170000
1999-06-25	1.37400000	1.37400000
1999-06-18	1.23140000	1.23140000
1999-06-11	1.15330000	1.15330000
1999-06-04	1.11650000	1.11650000
1999-05-28	1.08470000	1.08470000
1999-05-21	1.02450000	1.02450000

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