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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2000-03-03
1.33280000
1.33280000
2000-02-25
1.26520000
1.26520000
2000-02-18
1.28170000
1.28170000
2000-01-28
1.19960000
1.19960000
2000-01-21
1.16290000
1.16290000
2000-01-14
1.11990000
1.11990000
2000-01-07
1.17690000
1.17690000
1999-12-31
1.09020000
1.09020000
1999-12-24
1.08150000
1.08150000
1999-12-17
1.12220000
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1999-12-10
1.11450000
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1999-12-03
1.12340000
1.12340000
1999-11-26
1.13270000
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1999-11-19
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1999-11-12
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1999-10-29
1.12510000
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1999-10-22
1.11380000
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1999-10-15
1.14480000
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1999-10-08
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