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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 100.424000001.43200000
2024-05-07 100.500000001.43200000
2024-05-06 100.501000001.43200000
2024-04-30 100.060000001.42800000
2024-04-29 100.147000001.42900000
2024-04-26 99.866000001.42600000
2024-04-25 99.633000001.42400000
2024-04-24 99.652000001.42400000
2024-04-23 99.440000001.42200000
2024-04-22 99.551000001.42300000
2024-04-19 99.705000001.42400000
2024-04-18 99.775000001.42500000
2024-04-17 99.778000001.42500000
2024-04-16 99.263000001.42000000
2024-04-15 99.657000001.42400000
2024-04-12 99.488000001.42200000
2024-04-11 99.565000001.42300000
2024-04-10 99.528000001.42300000
2024-04-09 99.742000001.42500000
2024-04-08 99.770000001.42500000
2024-04-03 99.965000001.42700000
2024-04-02 99.935000001.42700000
2024-04-01 100.062000001.42800000
2024-03-31 99.724000001.42500000
2024-03-29 99.718000001.42500000
2024-03-28 99.369000001.42100000
2024-03-27 99.175000001.41900000
2024-03-26 99.533000001.42300000
2024-03-25 99.572000001.42300000
2024-03-22 99.762000001.42500000
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