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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
99.72400000
1.42500000
2024-03-29
99.71800000
1.42500000
2024-03-28
99.36900000
1.42100000
2024-03-27
99.17500000
1.41900000
2024-03-26
99.53300000
1.42300000
2024-03-25
99.57200000
1.42300000
2024-03-22
99.76200000
1.42500000
2024-03-21
99.88400000
1.42600000
2024-03-20
99.80300000
1.42500000
2024-03-19
99.77800000
1.42500000
2024-03-18
99.73200000
1.42500000
2024-03-15
99.47400000
1.42200000
2024-03-14
99.39600000
1.42100000
2024-03-13
99.56000000
1.42300000
2024-03-12
99.73100000
1.42500000
2024-03-11
99.64500000
1.42400000
2024-03-08
99.41800000
1.42200000
2024-03-07
99.26200000
1.42000000
2024-03-06
99.46200000
1.42200000
2024-03-05
99.46800000
1.42200000
2024-03-04
99.41700000
1.42200000
2024-03-01
99.34600000
1.42100000
2024-02-29
99.33500000
1.42100000
2024-02-28
98.76500000
1.41500000
2024-02-27
99.55700000
1.42300000
2024-02-26
99.19200000
1.41900000
2024-02-23
99.03300000
1.41800000
2024-02-22
98.75400000
1.41500000
2024-02-21
98.55000000
1.41300000
2024-02-20
98.29800000
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