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鵬華前海萬科REITs封閉式 184801
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-12-18 103.862000001.03900000
2015-12-11 103.585000001.03600000
2015-12-04 103.440000001.03400000
2015-11-27 103.088000001.03100000
2015-11-20 102.607000001.02600000
2015-11-13 102.803000001.02800000
2015-11-06 103.004000001.03000000
2015-10-30 102.997000001.03000000
2015-10-23 102.826000001.02800000
2015-10-16 102.670000001.02700000
2015-10-09 102.581000001.02600000
2015-09-30 102.501000001.02500000
2015-09-29 102.469000001.02500000
2015-09-25 102.412000001.02400000
2015-09-23 100.511000001.00600000
2015-09-18 100.510000001.00500000
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