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長城久富封閉 184720
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2003-02-21 0.901700000.90170000
2003-02-14 0.912500000.91250000
2003-01-29 0.921800000.92180000
2003-01-24 0.904100000.90410000
2003-01-17 0.907500000.90750000
2003-01-10 0.873300000.87330000
2003-01-03 0.837900000.83790000
2002-12-31 0.851900000.85190000
2002-12-27 0.857600000.85760000
2002-12-20 0.880200000.88020000
2002-12-13 0.869800000.86980000
2002-12-06 0.877400000.87740000
2002-11-29 0.896700000.89670000
2002-11-22 0.880600000.88060000
2002-11-15 0.914800000.91480000
2002-11-08 0.936900000.93690000
2002-11-01 0.913900000.91390000
2002-10-25 0.924600000.92460000
2002-10-18 0.919800000.91980000
2002-10-11 0.925500000.92550000
2002-09-30 0.955200000.95520000
2002-09-27 0.955300000.95530000
2002-09-20 0.975900000.97590000
2002-09-13 0.979800000.97980000
2002-09-06 0.989100000.98910000
2002-08-30 1.000900001.00090000
2002-08-23 1.012600001.01260000
2002-08-16 0.985800000.98580000
2002-08-09 0.993400000.99340000
2002-08-02 1.003100001.00310000
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