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銀華天華封閉 184706
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2009-06-30 0.931400002.36140000
2009-06-26 0.929900002.35990000
2009-06-19 0.928800002.35880000
2009-06-12 0.928700002.35870000
2009-06-05 0.931700002.36170000
2009-05-27 0.930500002.36050000
2009-05-22 0.931400002.36140000
2009-05-15 0.929600002.35960000
2009-05-08 0.928100002.35810000
2009-04-30 0.923200002.35320000
2009-04-24 0.923500002.35350000
2009-04-17 0.947700002.37770000
2009-04-10 0.933800002.36380000
2009-04-03 0.921700002.35170000
2009-03-31 0.903600002.33360000
2009-03-27 0.898300002.32830000
2009-03-20 0.870200002.30020000
2009-03-13 0.815500002.24550000
2009-03-06 0.835800002.26580000
2009-02-27 0.789200002.21920000
2009-02-20 0.852600002.28260000
2009-02-13 0.868600002.29860000
2009-02-06 0.831300002.26130000
2009-01-23 0.790500002.22050000
2009-01-16 0.779800002.20980000
2009-01-09 0.770500002.20050000
2008-12-31 0.756200002.18620000
2008-12-26 0.761300002.19130000
2008-12-19 0.803100002.23310000
2008-12-12 0.766900002.19690000
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