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銀華天華封閉 184706
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-12-05 0.779000002.20900000
2008-11-28 0.740300002.17030000
2008-11-21 0.747300002.17730000
2008-11-14 0.751000002.18100000
2008-11-07 0.708900002.13890000
2008-10-31 0.710500002.14050000
2008-10-24 0.721300002.15130000
2008-10-17 0.732000002.16200000
2008-10-10 0.753500002.18350000
2008-09-30 0.821200002.25120000
2008-09-26 0.821300002.25130000
2008-09-19 0.807700002.23770000
2008-09-12 0.833600002.26360000
2008-09-05 0.853300002.28330000
2008-08-29 0.895700002.32570000
2008-08-22 0.907200002.33720000
2008-08-15 0.923800002.35380000
2008-08-08 0.936300002.36630000
2008-08-01 0.966800002.39680000
2008-07-25 0.979400002.40940000
2008-07-18 0.958800002.38880000
2008-07-11 0.979000002.40900000
2008-07-04 0.959900002.38990000
2008-06-30 0.972100002.40210000
2008-06-27 0.978300002.40830000
2008-06-20 0.990000002.42000000
2008-06-13 0.992600002.42260000
2008-06-06 1.031100002.46110000
2008-05-30 1.046600002.47660000
2008-05-23 1.058100002.48810000
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