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2002/03/31
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2001/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2009/06/30
持股市值(萬元)
2009/06/30
佔凈值比例(%)
2009/03/31
持股市值(萬元)
2009/03/31
佔凈值比例(%)
000525
ST紅太陽
4,435.07
1.90
4,759.86
2.11
601699
潞安環能
4,343.89
1.87
4,635.99
2.05
600104
上汽集團
2,989.92
1.28
- -
- -
000002
萬科A
2,550.00
1.10
- -
- -
600739
遼寧成大
2,318.27
1.00
5,251.63
2.32
600971
恒源煤電
1,273.00
0.55
- -
- -
000937
冀中能源
1,199.58
0.52
- -
- -
000983
山西焦煤
1,016.60
0.44
- -
- -
600316
洪都航空
855.82
0.37
- -
- -
600703
三安光電
733.98
0.32
- -
- -
601318
中國平安
- -
- -
12,701.82
5.62
600030
中信證券
- -
- -
9,755.40
4.32
600036
招商銀行
- -
- -
8,783.66
3.89
600000
浦發銀行
- -
- -
6,577.87
2.91
000623
吉林敖東
- -
- -
5,084.59
2.25
600837
海通證券
- -
- -
4,649.48
2.06
601166
興業銀行
- -
- -
4,596.00
2.03
五大重倉債券
債券簡稱
2009/06/30
債券市值(萬元)
2009/06/30
佔凈值比例(%)
2009/03/31
債券市值(萬元)
2009/03/31
佔凈值比例(%)
02國債(10)
32,585.02
13.99
28,632.84
12.67
99國債(8)
30,210.00
12.97
28,352.80
12.55
20國債(4)
20,360.00
8.74
6,129.00
2.71
09央行票據20
19,946.00
8.57
- -
- -
08央行票據95
19,298.00
8.29
- -
- -
02國債(3)
- -
- -
5,102.50
2.26
21國債(10)
- -
- -
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