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寶盈鴻飛封閉 184700
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-03-30 2.312100002.31210000
2007-03-23 2.292500002.29250000
2007-03-16 2.269900002.26990000
2007-03-09 2.272800002.27280000
2007-03-02 2.145500002.14550000
2007-02-16 2.311900002.31190000
2007-02-09 2.097000002.09700000
2007-02-02 2.045800002.04580000
2007-01-26 2.115900002.11590000
2007-01-19 2.121100002.12110000
2007-01-12 1.973400001.97340000
2007-01-05 1.866200001.86620000
2006-12-31 1.854900001.85490000
2006-12-29 1.855000001.85500000
2006-12-22 1.742100001.74210000
2006-12-15 1.699100001.69910000
2006-12-08 1.610200001.61020000
2006-12-01 1.602700001.60270000
2006-11-24 1.517300001.51730000
2006-11-17 1.458100001.45810000
2006-11-10 1.438900001.43890000
2006-11-03 1.426500001.42650000
2006-10-27 1.411400001.41140000
2006-10-20 1.392600001.39260000
2006-10-13 1.377200001.37720000
2006-09-30 1.372500001.37250000
2006-09-29 1.372600001.37260000
2006-09-22 1.362400001.36240000
2006-09-15 1.334500001.33450000
2006-09-08 1.322400001.32240000
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