招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金收益分配

寶盈鴻飛封閉 184700

分配年度	2007/12/31	2006/12/31	2005/06/30	2004/12/31	2004/06/30
單位基金凈收益	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00
是否分配	1	1	0	0	0
分配基數（份）	0	0	0	0	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	15.50	3.30	0.00	0.00	0.00
每十個基金單位派發（不含稅，元）	15.50	3.30	0.00	0.00	0.00
派現總額（元）	775,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2008/04/09	2007/04/05	0001/01/01	0001/01/01	0001/01/01
除息日	2008/04/10	2007/04/06	0001/01/01	0001/01/01	0001/01/01
紅利發放日	2008/04/10	2007/04/06	0001/01/01	0001/01/01	0001/01/01
進展説明	方案實施	方案實施	決案	決案	決案
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