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寶盈鴻飛封閉 184700
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-10-12 3.637900003.96790000
2007-09-30 3.573200003.90320000
2007-09-28 3.573500003.90350000
2007-09-21 3.435000003.76500000
2007-09-14 3.424300003.75430000
2007-09-07 3.399000003.72900000
2007-08-31 3.423000003.75300000
2007-08-24 3.360000003.69000000
2007-08-17 3.111300003.44130000
2007-08-10 3.133200003.46320000
2007-08-03 3.136800003.46680000
2007-07-27 2.935500003.26550000
2007-07-20 2.798600003.12860000
2007-07-13 2.697700003.02770000
2007-07-06 2.636100002.96610000
2007-06-30 2.713200003.04320000
2007-06-29 2.713300003.04330000
2007-06-22 2.864400003.19440000
2007-06-15 2.854800003.18480000
2007-06-08 2.627500002.95750000
2007-06-01 2.666200002.99620000
2007-05-25 2.552400002.88240000
2007-05-18 2.483300002.81330000
2007-05-11 2.400600002.73060000
2007-04-30 2.338600002.66860000
2007-04-27 2.306400002.63640000
2007-04-20 2.213100002.54310000
2007-04-13 2.201000002.53100000
2007-04-06 2.070400002.40040000
2007-03-31 2.312000002.31200000
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