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寶盈鴻飛封閉 184700
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-04-14 1.174600003.05460000
2008-04-11 1.234200003.11420000
2008-04-03 2.725200003.05520000
2008-03-31 2.873500003.20350000
2008-03-28 2.949500003.27950000
2008-03-21 3.043500003.37350000
2008-03-14 3.116400003.44640000
2008-03-07 3.370100003.70010000
2008-02-29 3.419300003.74930000
2008-02-22 3.424300003.75430000
2008-02-15 3.369000003.69900000
2008-02-05 3.394900003.72490000
2008-02-01 3.226900003.55690000
2008-01-25 3.524300003.85430000
2008-01-18 3.670900004.00090000
2008-01-11 3.790300004.12030000
2008-01-04 3.662800003.99280000
2007-12-31 3.571600003.90160000
2007-12-29 3.571800003.90180000
2007-12-28 3.571900003.90190000
2007-12-21 3.408600003.73860000
2007-12-14 3.338400003.66840000
2007-12-07 3.294100003.62410000
2007-11-30 3.119300003.44930000
2007-11-23 3.207200003.53720000
2007-11-16 3.276000003.60600000
2007-11-09 3.310200003.64020000
2007-11-02 3.507600003.83760000
2007-10-26 3.440900003.77090000
2007-10-19 3.609400003.93940000
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