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博時裕隆封閉 184692
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-02 0.840600004.15660000
2014-05-30 0.840700004.15670000
2014-05-23 0.823900004.13990000
2014-05-16 0.793200004.10920000
2014-05-09 0.801700004.11770000
2014-04-30 0.818900004.13490000
2014-04-25 0.827500004.14350000
2014-04-18 0.864600004.18060000
2014-04-11 0.858700004.17470000
2014-04-04 0.837900004.15390000
2014-03-31 0.820500004.13650000
2014-03-28 0.816900004.13290000
2014-03-21 0.855900004.17190000
2014-03-14 0.864000004.18000000
2014-03-07 0.880300004.19630000
2014-02-28 0.874400004.19040000
2014-02-21 0.904500004.22050000
2014-02-14 0.914000004.23000000
2014-02-07 0.904700004.22070000
2014-01-30 0.892600004.20860000
2014-01-24 0.907600004.22360000
2014-01-17 0.867000004.18300000
2014-01-10 0.869000004.18500000
2014-01-03 0.896900004.21290000
2013-12-31 0.911300004.22730000
2013-12-27 0.904400004.22040000
2013-12-20 0.888500004.20450000
2013-12-13 0.932300004.24830000
2013-12-06 0.939200004.25520000
2013-11-29 0.937500004.25350000
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