招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

博時裕隆封閉 184692

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
1999-09-24	1.15550000	1.15550000
1999-09-17	1.16740000	1.16740000
1999-09-10	1.19000000	1.19000000
1999-09-03	1.12250000	1.12250000
1999-08-27	1.13490000	1.13490000
1999-08-20	1.13680000	1.13680000
1999-08-13	1.11290000	1.11290000
1999-08-06	1.15310000	1.15310000
1999-07-30	1.15890000	1.15890000
1999-07-23	1.13740000	1.13740000
1999-07-16	1.07420000	1.07420000
1999-07-09	1.12550000	1.12550000
1999-07-02	1.15060000	1.15060000
1999-06-25	1.17480000	1.17480000

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