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博時裕隆封閉 184692
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-11-22 0.915900004.23190000
2013-11-15 0.905000004.22100000
2013-11-08 0.886700004.20270000
2013-11-01 0.915700004.23170000
2013-10-25 0.900100004.21610000
2013-10-18 0.929300004.24530000
2013-10-11 0.936400004.25240000
2013-09-30 0.927800004.24380000
2013-09-27 0.923800004.23980000
2013-09-18 0.932900004.24890000
2013-09-13 0.946300004.26230000
2013-09-06 0.916100004.23210000
2013-08-30 0.908900004.22490000
2013-08-23 0.897000004.21300000
2013-08-16 0.899200004.21520000
2013-08-09 0.897900004.21390000
2013-08-02 0.894200004.21020000
2013-07-26 0.883900004.19990000
2013-07-19 0.867200004.18320000
2013-07-12 0.892100004.20810000
2013-07-05 0.876100004.19210000
2013-06-30 0.861500004.17750000
2013-06-28 0.861500004.17750000
2013-06-21 0.891800004.20780000
2013-06-14 0.917300004.23330000
2013-06-07 0.943400004.25940000
2013-05-31 0.975900004.29190000
2013-05-24 0.971900004.28790000
2013-05-17 0.971400004.28740000
2013-05-10 0.956000004.27200000
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