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大成景宏封閉 184691
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-09 0.900800003.70580000
2014-04-04 0.884800003.68980000
2014-03-31 0.864600003.66960000
2014-03-28 0.861800003.66680000
2014-03-21 0.888200003.69320000
2014-03-14 0.900400003.70540000
2014-03-07 0.911700003.71670000
2014-02-28 0.913400003.71840000
2014-02-21 0.958000003.76300000
2014-02-14 0.966900003.77190000
2014-02-07 0.950200003.75520000
2014-01-30 0.941400003.74640000
2014-01-24 0.955200003.76020000
2014-01-17 0.918700003.72370000
2014-01-10 0.918400003.72340000
2014-01-03 0.935400003.74040000
2013-12-31 0.938000003.74300000
2013-12-27 0.924900003.72990000
2013-12-20 0.898000003.70300000
2013-12-13 0.938400003.74340000
2013-12-06 0.923100003.72810000
2013-11-29 0.950200003.75520000
2013-11-22 0.926400003.73140000
2013-11-15 0.918100003.72310000
2013-11-08 0.892800003.69780000
2013-11-01 0.916500003.72150000
2013-10-25 0.932600003.73760000
2013-10-18 0.962300003.76730000
2013-10-11 0.976000003.78100000
2013-09-30 0.960100003.76510000
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