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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
1999-07-30
1.36370000
1.36370000
1999-07-23
1.36260000
1.36260000
1999-07-16
1.30540000
1.30540000
1999-07-09
1.34430000
1.34430000
1999-07-02
1.36790000
1.36790000
1999-06-30
1.40710000
1.40710000
1999-06-25
1.38140000
1.38140000
1999-06-18
1.19270000
1.19270000
1999-06-11
1.09610000
1.09610000
1999-06-04
1.03570000
1.03570000
1999-05-28
1.03300000
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1999-05-21
1.02340000
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