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持倉明細
 
大成景宏封閉 184691
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2014/04/09
持股市值(萬元)		2014/04/09
佔凈值比例(%)		2014/03/31
持股市值(萬元)		2014/03/31
佔凈值比例(%)
601318 中國平安 6,512.22 3.61 6,197.09 3.58
002475 立訊精密 5,752.46 3.19 5,465.22 3.16
002008 大族鐳射 5,278.22 2.93 4,567.56 2.64
300273 和佳退 4,818.98 2.68 4,601.94 2.66
000625 長安汽車 4,814.91 2.67 4,306.42 2.49
600703 三安光電 4,222.69 2.34 3,867.40 2.24
600309 萬華化學 4,135.11 2.30 4,017.82 2.32
600340 華夏幸福 3,872.47 2.15 3,620.20 2.09
300124 匯川技術 3,595.02 2.00 3,600.08 2.08
300284 蘇交科 3,578.02 1.99 - - - -
002065 東華軟體 - - - - 3,430.20 1.98
五大重倉債券
債券簡稱2014/04/09
債券市值(萬元)		2014/04/09
佔凈值比例(%)		2014/03/31
債券市值(萬元)		2014/03/31
佔凈值比例(%)
13國開27 8,992.80 4.99 8,986.50 5.20
09國開09 6,962.20 3.86 6,958.00 4.02
13國開18 5,000.00 2.78 5,000.00 2.89
11進出17 3,987.60 2.21 3,986.40 2.31
11央行票據32 2,000.80 1.11 - - - -
13國開14 - - - - 8,003.20 4.63
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