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交銀施羅德中證環境治理指數分級之積極收益類份額 150320
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-18 0.842000000.84200000
2016-07-15 0.859000000.85900000
2016-07-14 0.867000000.86700000
2016-07-13 0.861000000.86100000
2016-07-12 0.847000000.84700000
2016-07-11 0.829000000.82900000
2016-07-08 0.836000000.83600000
2016-07-07 0.840000000.84000000
2016-07-06 0.832000000.83200000
2016-07-05 0.820000000.82000000
2016-07-04 0.817000000.81700000
2016-07-01 0.787000000.78700000
2016-06-30 0.789000000.78900000
2016-06-29 0.779000000.77900000
2016-06-28 0.786000000.78600000
2016-06-27 0.772000000.77200000
2016-06-24 0.738000000.73800000
2016-06-23 0.760000000.76000000
2016-06-22 0.761000000.76100000
2016-06-21 0.725000000.72500000
2016-06-20 0.739000000.73900000
2016-06-17 0.741000000.74100000
2016-06-16 0.740000000.74000000
2016-06-15 0.746000000.74600000
2016-06-14 0.692000000.69200000
2016-06-13 0.678000000.67800000
2016-06-08 0.757000000.75700000
2016-06-07 0.745000000.74500000
2016-06-06 0.745000000.74500000
2016-06-03 0.744000000.74400000
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