招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

交銀施羅德中證環境治理指數分級之積極收益類份額 150320

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-09-07	0.98200000	0.98200000
2015-09-02	0.97900000	0.97900000
2015-09-01	0.98700000	0.98700000
2015-08-31	1.00100000	1.00100000
2015-08-28	1.00900000	1.00900000
2015-08-27	0.99800000	0.99800000
2015-08-26	0.98800000	0.98800000
2015-08-25	0.99600000	0.99600000
2015-08-24	0.99800000	0.99800000
2015-08-21	0.99900000	0.99900000
2015-08-20	0.99900000	0.99900000
2015-08-19	0.99900000	0.99900000
2015-08-13	1.00000000	1.00000000

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