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交銀施羅德中證環境治理指數分級之積極收益類份額 150320
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-06-02 0.744000000.74400000
2016-06-01 0.736000000.73600000
2016-05-31 0.720000000.72000000
2016-05-30 0.654000000.65400000
2016-05-27 0.657000000.65700000
2016-05-26 0.659000000.65900000
2016-05-25 0.653000000.65300000
2016-05-24 0.653000000.65300000
2016-05-23 0.664000000.66400000
2016-05-20 0.638000000.63800000
2016-05-19 0.618000000.61800000
2016-05-18 0.610000000.61000000
2016-05-17 0.665000000.66500000
2016-05-16 0.671000000.67100000
2016-05-13 0.651000000.65100000
2016-05-12 0.649000000.64900000
2016-05-11 0.654000000.65400000
2016-05-10 0.668000000.66800000
2016-05-09 0.674000000.67400000
2016-05-06 0.738000000.73800000
2016-05-05 0.809000000.80900000
2016-05-04 0.795000000.79500000
2016-05-03 0.795000000.79500000
2016-04-29 0.744000000.74400000
2016-04-28 0.752000000.75200000
2016-04-27 0.756000000.75600000
2016-04-26 0.758000000.75800000
2016-04-25 0.726000000.72600000
2016-04-22 0.737000000.73700000
2016-04-21 0.723000000.72300000
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