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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
0.85300000
0.08530000
2020-12-30
0.81700000
0.08900000
2020-12-29
0.79900000
0.08700000
2020-12-28
0.75100000
0.08180000
2020-12-25
0.77500000
0.08440000
2020-12-24
0.77400000
0.08430000
2020-12-23
0.80800000
0.08800000
2020-12-22
0.78600000
0.08560000
2020-12-21
0.83600000
0.09110000
2020-12-18
0.81400000
0.08870000
2020-12-17
0.83200000
0.09060000
2020-12-16
0.82100000
0.08940000
2020-12-15
0.84900000
0.09250000
2020-12-14
0.84300000
0.09180000
2020-12-11
0.82700000
0.09010000
2020-12-10
0.86300000
0.09400000
2020-12-09
0.87300000
0.09510000
2020-12-08
0.90800000
0.09890000
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0.91000000
0.09910000
2020-12-04
0.91400000
0.09960000
2020-12-03
0.91400000
0.09960000
2020-12-02
0.91000000
0.09910000
2020-12-01
0.90000000
0.09800000
2020-11-30
0.87000000
0.09480000
2020-11-27
0.86600000
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