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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-08-07
0.57000000
0.57000000
2015-08-06
0.50400000
0.50400000
2015-08-05
0.51000000
0.51000000
2015-08-04
0.52600000
0.52600000
2015-08-03
0.43200000
0.43200000
2015-07-31
0.53300000
0.53300000
2015-07-30
0.58300000
0.58300000
2015-07-29
0.63100000
0.63100000
2015-07-28
0.55300000
0.55300000
2015-07-27
0.59900000
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2015-07-24
0.70200000
0.70200000
2015-07-23
0.72000000
0.72000000
2015-07-22
0.67200000
0.67200000
2015-07-21
0.64000000
0.64000000
2015-07-20
0.62400000
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2015-07-16
0.52300000
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2015-07-15
0.51900000
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2015-07-14
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