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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
0.89700000
0.09770000
2020-11-18
0.87600000
0.09540000
2020-11-17
0.88400000
0.09630000
2020-11-16
0.89400000
0.09740000
2020-11-13
0.89000000
0.09700000
2020-11-12
0.88800000
0.09670000
2020-11-11
0.89200000
0.09720000
2020-11-10
0.94500000
0.10290000
2020-11-09
0.97700000
0.10640000
2020-11-06
0.90700000
0.09880000
2020-11-05
0.91100000
0.09920000
2020-11-04
0.87300000
0.09510000
2020-11-03
0.88300000
0.09620000
2020-11-02
0.83600000
0.09110000
2020-10-30
0.86000000
0.09370000
2020-10-29
0.88200000
0.09610000
2020-10-28
0.89800000
0.09780000
2020-10-27
0.91600000
0.09980000
2020-10-26
0.91800000
0.10000000
2020-10-23
0.92900000
0.10120000
2020-10-22
0.95700000
0.10420000
2020-10-21
0.96500000
0.10510000
2020-10-20
1.01100000
0.11010000
2020-10-19
0.99700000
0.10860000
2020-10-16
0.99800000
0.10870000
2020-10-15
1.01600000
0.11070000
2020-10-14
1.02800000
0.11200000
2020-10-13
1.06200000
0.11570000
2020-10-12
1.04600000
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2020-10-09
0.96900000
0.10560000
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