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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-27
0.89020000
0.48330000
2020-11-26
0.88220000
0.47900000
2020-11-25
0.89050000
0.48350000
2020-11-24
0.91830000
0.49860000
2020-11-23
0.92180000
0.50050000
2020-11-20
0.92350000
0.50140000
2020-11-19
0.92220000
0.50070000
2020-11-18
0.90600000
0.49190000
2020-11-17
0.91250000
0.49540000
2020-11-16
0.93510000
0.50770000
2020-11-13
0.93710000
0.50880000
2020-11-12
0.94370000
0.51240000
2020-11-11
0.93200000
0.50600000
2020-11-10
0.99200000
0.53860000
2020-11-09
1.01550000
0.55130000
2020-11-06
0.96060000
0.52150000
2020-11-05
0.96110000
0.52180000
2020-11-04
0.91330000
0.49590000
2020-11-03
0.91980000
0.49940000
2020-11-02
0.88020000
0.47790000
2020-10-30
0.88100000
0.47830000
2020-10-29
0.92460000
0.50200000
2020-10-28
0.92890000
0.50430000
2020-10-27
0.91950000
0.49920000
2020-10-26
0.91900000
0.49900000
2020-10-23
0.91810000
0.49850000
2020-10-22
0.95500000
0.51850000
2020-10-21
0.96360000
0.52320000
2020-10-20
1.00030000
0.54310000
2020-10-19
0.97730000
0.53060000
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