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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-10-16
0.98790000
0.53640000
2020-10-15
1.00830000
0.54740000
2020-10-14
1.02120000
0.55440000
2020-10-13
1.05200000
0.57120000
2020-10-12
1.05170000
0.57100000
2020-10-09
1.00000000
0.54290000
2020-09-30
0.93940000
0.51000000
2020-09-29
0.94910000
0.51530000
2020-09-28
0.92470000
0.50200000
2020-09-25
0.93050000
0.50520000
2020-09-24
0.93530000
0.50780000
2020-09-23
0.97760000
0.53080000
2020-09-22
0.96840000
0.52580000
2020-09-21
0.99010000
0.53760000
2020-09-18
1.00680000
0.54660000
2020-09-17
0.97070000
0.52700000
2020-09-16
0.96530000
0.52410000
2020-09-15
0.98520000
0.53490000
2020-09-14
0.97880000
0.53140000
2020-09-11
0.96400000
0.52340000
2020-09-10
0.92780000
0.50370000
2020-09-09
0.96830000
0.52570000
2020-09-08
1.03690000
0.56300000
2020-09-07
1.03120000
0.55990000
2020-09-04
1.08830000
0.59090000
2020-09-03
1.10040000
0.59740000
2020-09-02
1.13200000
0.61460000
2020-09-01
1.11610000
0.60600000
2020-08-31
1.09270000
0.59330000
2020-08-28
1.10330000
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