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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-17 1.099900001.09990000
2015-08-14 1.087000001.08700000
2015-08-13 1.084800001.08480000
2015-08-12 1.027900001.02790000
2015-08-11 1.060700001.06070000
2015-08-10 1.054500001.05450000
2015-08-07 0.961000000.96100000
2015-08-06 0.890900000.89090000
2015-08-05 0.909300000.90930000
2015-08-04 0.955400000.95540000
2015-08-03 0.839800000.83980000
2015-07-31 0.936900000.93690000
2015-07-30 0.960500000.96050000
2015-07-29 1.033400001.03340000
2015-07-28 0.933600000.93360000
2015-07-27 1.004400001.00440000
2015-07-24 1.166900001.16690000
2015-07-23 1.209000001.20900000
2015-07-22 1.147200001.14720000
2015-07-21 1.127700001.12770000
2015-07-20 1.108500001.10850000
2015-07-17 1.078200001.07820000
2015-07-16 1.020400001.02040000
2015-07-15 0.991300000.99130000
2015-07-14 0.998900000.99890000
2015-07-13 0.999100000.99910000
2015-07-10 0.999200000.99920000
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2015-07-01 1.000000001.00000000
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