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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-30
1.32640000
0.04980000
2020-12-29
1.30070000
0.04880000
2020-12-28
1.32300000
0.04960000
2020-12-25
1.34280000
0.05040000
2020-12-24
1.32510000
0.04970000
2020-12-23
1.37260000
0.05150000
2020-12-22
1.33640000
0.05010000
2020-12-21
1.36710000
0.05130000
2020-12-18
1.33470000
0.05010000
2020-12-17
1.34360000
0.05040000
2020-12-16
1.31290000
0.04920000
2020-12-15
1.32920000
0.04990000
2020-12-14
1.33460000
0.05010000
2020-12-11
1.32110000
0.04960000
2020-12-10
1.34290000
0.05040000
2020-12-09
1.34040000
0.05030000
2020-12-08
1.38630000
0.05200000
2020-12-07
1.37780000
0.05170000
2020-12-04
1.38520000
0.05200000
2020-12-03
1.37410000
0.05150000
2020-12-02
1.38440000
0.05190000
2020-12-01
1.38220000
0.05180000
2020-11-30
1.34090000
0.05030000
2020-11-27
1.36670000
0.05130000
2020-11-26
1.35880000
0.05100000
2020-11-25
1.38210000
0.05180000
2020-11-24
1.42760000
0.05360000
2020-11-23
1.44170000
0.05410000
2020-11-20
1.42430000
0.05340000
2020-11-19
1.39400000
0.05230000
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