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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-18
1.37580000
0.05160000
2020-11-17
1.36310000
0.05110000
2020-11-16
1.38360000
0.05190000
2020-11-13
1.35700000
0.05090000
2020-11-12
1.34870000
0.05060000
2020-11-11
1.32360000
0.04970000
2020-11-10
1.34860000
0.05060000
2020-11-09
1.35350000
0.05080000
2020-11-06
1.32100000
0.04960000
2020-11-05
1.33520000
0.05010000
2020-11-04
1.30210000
0.04880000
2020-11-03
1.29740000
0.04870000
2020-11-02
1.25770000
0.04720000
2020-10-30
1.25350000
0.04700000
2020-10-29
1.29300000
0.04850000
2020-10-28
1.28320000
0.04810000
2020-10-27
1.28030000
0.04800000
2020-10-26
1.26940000
0.04760000
2020-10-23
1.26560000
0.04750000
2020-10-22
1.29930000
0.04870000
2020-10-21
1.30140000
0.04880000
2020-10-20
1.32310000
0.04960000
2020-10-19
1.30970000
0.04910000
2020-10-16
1.32420000
0.04970000
2020-10-15
1.33260000
0.05000000
2020-10-14
1.35110000
0.05070000
2020-10-13
1.37900000
0.05170000
2020-10-12
1.39210000
0.05220000
2020-10-09
1.32370000
0.04970000
2020-09-30
1.27240000
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