招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

易方達並購重組指數B 150260

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-06-25	0.71700000	0.71700000
2015-06-24	0.78700000	0.78700000
2015-06-23	0.76430000	0.76430000
2015-06-19	0.77350000	0.77350000
2015-06-18	0.88920000	0.88920000
2015-06-17	0.95860000	0.95860000
2015-06-16	0.91830000	0.91830000
2015-06-15	0.98950000	0.98950000
2015-06-12	1.03310000	1.03310000
2015-06-11	1.02520000	1.02520000
2015-06-10	1.00780000	1.00780000
2015-06-09	0.99210000	0.99210000
2015-06-08	0.99410000	0.99410000
2015-06-05	1.00450000	1.00450000
2015-06-04	1.00450000	1.00450000
2015-06-03	1.00000000	1.00000000

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