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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-30
0.72210000
0.67930000
2020-11-27
0.70390000
0.66220000
2020-11-26
0.69060000
0.64960000
2020-11-25
0.70330000
0.66160000
2020-11-24
0.74620000
0.70200000
2020-11-23
0.77000000
0.72430000
2020-11-20
0.76610000
0.72070000
2020-11-19
0.75630000
0.71150000
2020-11-18
0.74300000
0.69890000
2020-11-17
0.78530000
0.73870000
2020-11-16
0.84200000
0.79210000
2020-11-13
0.82200000
0.77330000
2020-11-12
0.82530000
0.77640000
2020-11-11
0.81000000
0.76200000
2020-11-10
0.87660000
0.82460000
2020-11-09
0.91830000
0.86380000
2020-11-06
0.87810000
0.82600000
2020-11-05
0.93780000
0.88220000
2020-11-04
0.94290000
0.88700000
2020-11-03
0.93440000
0.87900000
2020-11-02
0.91410000
0.85990000
2020-10-30
0.93990000
0.88420000
2020-10-29
0.97700000
0.91910000
2020-10-28
0.90880000
0.85490000
2020-10-27
0.91030000
0.85630000
2020-10-26
0.86360000
0.81240000
2020-10-23
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0.78680000
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2020-10-21
0.97760000
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2020-10-20
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