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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-07
0.25130000
0.25130000
2015-07-06
0.34650000
0.34650000
2015-07-03
0.40430000
0.40430000
2015-07-02
0.46760000
0.46760000
2015-07-01
0.54640000
0.54640000
2015-06-30
0.61910000
0.61910000
2015-06-29
0.55790000
0.55790000
2015-06-26
0.66530000
0.66530000
2015-06-25
0.78780000
0.78780000
2015-06-24
0.85380000
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2015-06-23
0.85070000
0.85070000
2015-06-19
0.83270000
0.83270000
2015-06-18
0.90700000
0.90700000
2015-06-17
0.97300000
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