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基金凈值

易方達生物科技指數B 150258

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-19	0.95570000	0.89900000
2020-10-16	0.99940000	0.94010000
2020-10-15	0.99320000	0.93430000
2020-10-14	1.01030000	0.95040000
2020-10-13	1.01920000	0.95880000
2020-10-12	0.99950000	0.94020000
2020-10-09	0.93910000	0.88340000
2020-09-30	0.87980000	0.82760000
2020-09-29	0.85990000	0.80890000
2020-09-28	0.84410000	0.79400000
2020-09-25	0.88340000	0.83100000
2020-09-24	0.88380000	0.83140000
2020-09-23	0.89990000	0.84650000
2020-09-22	0.81880000	0.77020000
2020-09-21	0.80790000	0.76000000
2020-09-18	0.81850000	0.77000000
2020-09-17	0.80100000	0.75350000
2020-09-16	0.81370000	0.76540000
2020-09-15	0.85270000	0.80210000
2020-09-14	0.81440000	0.76610000
2020-09-11	0.83700000	0.78740000
2020-09-10	0.81090000	0.76280000
2020-09-09	0.81440000	0.76610000
2020-09-08	0.93050000	0.87530000
2020-09-07	0.91930000	0.86480000
2020-09-04	0.99220000	0.93340000
2020-09-03	1.00530000	0.94570000
2020-09-02	1.01390000	0.95380000
2020-09-01	1.01740000	0.95710000
2020-08-31	1.03030000	0.96920000

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