招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

工銀中證傳媒B 150248

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-25	1.00000000	0.01370000
2020-11-24	1.06410000	0.01410000
2020-11-23	1.07570000	0.01420000
2020-11-20	1.09610000	0.01450000
2020-11-19	1.08470000	0.01440000
2020-11-18	1.08090000	0.01430000
2020-11-17	1.07990000	0.01430000
2020-11-16	1.09880000	0.01450000
2020-11-13	1.08670000	0.01440000
2020-11-12	1.09860000	0.01450000
2020-11-11	1.09680000	0.01450000
2020-11-10	1.14550000	0.01520000
2020-11-09	1.16790000	0.01550000
2020-11-06	1.14270000	0.01510000
2020-11-05	1.15280000	0.01530000
2020-11-04	1.11330000	0.01470000
2020-11-03	1.12950000	0.01490000
2020-11-02	1.09440000	0.01450000
2020-10-30	1.10230000	0.01460000
2020-10-29	1.16170000	0.01540000
2020-10-28	1.16840000	0.01550000
2020-10-27	1.14190000	0.01510000
2020-10-26	1.14920000	0.01520000
2020-10-23	1.13610000	0.01500000
2020-10-22	1.18810000	0.01570000
2020-10-21	1.21650000	0.01610000
2020-10-20	1.23480000	0.01630000
2020-10-19	1.20630000	0.01600000
2020-10-16	1.22970000	0.01630000
2020-10-15	1.23540000	0.01630000

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