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基金凈值

工銀中證傳媒B 150248

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-14	1.26250000	0.01670000
2020-10-13	1.27130000	0.01680000
2020-10-12	1.26380000	0.01670000
2020-10-09	1.23830000	0.01640000
2020-09-30	1.20070000	0.01590000
2020-09-29	1.21030000	0.01600000
2020-09-28	1.19020000	0.01570000
2020-09-25	1.20020000	0.01590000
2020-09-24	1.19700000	0.01580000
2020-09-23	1.21910000	0.01610000
2020-09-22	1.20690000	0.01600000
2020-09-21	1.22060000	0.01620000
2020-09-18	1.23420000	0.01630000
2020-09-17	1.21720000	0.01610000
2020-09-16	1.22880000	0.01630000
2020-09-15	1.24120000	0.01640000
2020-09-14	1.23080000	0.01630000
2020-09-11	1.20780000	0.01600000
2020-09-10	1.16310000	0.01540000
2020-09-09	1.21770000	0.01610000
2020-09-08	1.30720000	0.01730000
2020-09-07	1.28720000	0.01700000
2020-09-04	1.32950000	0.01760000
2020-09-03	1.33490000	0.01770000
2020-09-02	1.36310000	0.01800000
2020-09-01	1.33980000	0.01770000
2020-08-31	1.33470000	0.01770000
2020-08-28	1.36070000	0.01800000
2020-08-27	1.32400000	0.01750000
2020-08-26	1.31660000	0.01740000

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