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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-02 0.372800000.37280000
2015-07-01 0.434600000.43460000
2015-06-30 0.500000000.50000000
2015-06-29 0.414200000.41420000
2015-06-26 0.526900000.52690000
2015-06-25 0.669200000.66920000
2015-06-24 0.775600000.77560000
2015-06-23 0.777000000.77700000
2015-06-19 0.776900000.77690000
2015-06-18 0.863400000.86340000
2015-06-17 0.998000000.99800000
2015-06-16 0.932400000.93240000
2015-06-15 1.014600001.01460000
2015-06-12 1.110300001.11030000
2015-06-11 1.068900001.06890000
2015-06-10 1.069500001.06950000
2015-06-09 0.998800000.99880000
2015-06-08 0.997800000.99780000
2015-06-05 1.054800001.05480000
2015-06-04 1.089500001.08950000
2015-06-03 1.111100001.11110000
2015-06-02 1.085700001.08570000
2015-06-01 1.007300001.00730000
2015-05-29 0.997800000.99780000
2015-05-28 0.996000000.99600000
2015-05-27 1.000000001.00000000
2015-05-22 1.000000001.00000000
2015-05-21 1.000000001.00000000
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