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招商滬深300地産等權重穩健 150207
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.002000001.28770000
2020-12-30 1.001800001.28750000
2020-12-29 1.001700001.28740000
2020-12-28 1.001600001.28730000
2020-12-25 1.001200001.28690000
2020-12-24 1.001100001.28680000
2020-12-23 1.001000001.28670000
2020-12-22 1.000900001.28660000
2020-12-21 1.000700001.28640000
2020-12-18 1.000400001.28610000
2020-12-17 1.000200001.28590000
2020-12-16 1.000100001.28580000
2020-12-15 1.000000001.28570000
2020-12-14 1.019700001.28560000
2020-12-11 1.019400001.28530000
2020-12-10 1.019200001.28510000
2020-12-09 1.019100001.28500000
2020-12-08 1.019000001.28490000
2020-12-07 1.018900001.28480000
2020-12-04 1.018500001.28440000
2020-12-03 1.018400001.28430000
2020-12-02 1.018200001.28410000
2020-12-01 1.018100001.28400000
2020-11-30 1.018000001.28390000
2020-11-27 1.017600001.28350000
2020-11-26 1.017500001.28340000
2020-11-25 1.017400001.28330000
2020-11-24 1.017300001.28320000
2020-11-23 1.017100001.28300000
2020-11-20 1.016800001.28270000
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