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招商滬深300地産等權重穩健 150207
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-12-26 1.005000001.00500000
2014-12-25 1.005000001.00500000
2014-12-24 1.004000001.00400000
2014-12-23 1.004000001.00400000
2014-12-22 1.004000001.00400000
2014-12-19 1.004000001.00400000
2014-12-18 1.003000001.00300000
2014-12-17 1.003000001.00300000
2014-12-16 1.003000001.00300000
2014-12-15 1.003000001.00300000
2014-12-12 1.003000001.00300000
2014-12-11 1.002000001.00200000
2014-12-05 1.001000001.00100000
2014-11-28 1.000000001.00000000
2014-11-27 1.000000001.00000000
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