招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

招商滬深300地産等權重穩健 150207

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-19	1.01660000	1.28250000
2020-11-18	1.01650000	1.28240000
2020-11-17	1.01640000	1.28230000
2020-11-16	1.01630000	1.28220000
2020-11-13	1.01590000	1.28180000
2020-11-12	1.01580000	1.28170000
2020-11-11	1.01570000	1.28160000
2020-11-10	1.01550000	1.28140000
2020-11-09	1.01540000	1.28130000
2020-11-06	1.01500000	1.28090000
2020-11-05	1.01490000	1.28080000
2020-11-04	1.01480000	1.28070000
2020-11-03	1.01470000	1.28060000
2020-11-02	1.01450000	1.28040000
2020-10-30	1.01420000	1.28010000
2020-10-29	1.01410000	1.28000000
2020-10-28	1.01390000	1.27980000
2020-10-27	1.01380000	1.27970000
2020-10-26	1.01370000	1.27960000
2020-10-23	1.01330000	1.27920000
2020-10-22	1.01320000	1.27910000
2020-10-21	1.01310000	1.27900000
2020-10-20	1.01290000	1.27880000
2020-10-19	1.01280000	1.27870000
2020-10-16	1.01250000	1.27840000
2020-10-15	1.01230000	1.27820000
2020-10-14	1.01220000	1.27810000
2020-10-13	1.01210000	1.27800000
2020-10-12	1.01200000	1.27790000
2020-10-09	1.01160000	1.27750000

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