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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-30 1.320000001.45700000
2020-09-29 1.331000001.45800000
2020-09-28 1.309000001.45700000
2020-09-25 1.323000001.45700000
2020-09-24 1.315000001.45700000
2020-09-23 1.367000001.45800000
2020-09-22 1.337000001.45800000
2020-09-21 1.370000001.45800000
2020-09-18 1.400000001.45900000
2020-09-17 1.360000001.45800000
2020-09-16 1.370000001.45800000
2020-09-15 1.382000001.45900000
2020-09-14 1.370000001.45800000
2020-09-11 1.347000001.45800000
2020-09-10 1.299000001.45700000
2020-09-09 1.355000001.45800000
2020-09-08 1.451000001.46000000
2020-09-07 1.429000001.46000000
2020-09-04 1.474000001.46100000
2020-09-03 1.478000001.46100000
2020-09-02 1.508000001.46200000
2020-09-01 1.482000001.46100000
2020-08-31 1.476000001.46100000
2020-08-28 1.503000001.46100000
2020-08-27 1.463000001.46100000
2020-08-26 1.455000001.46000000
2020-08-25 1.473000001.46100000
2020-08-24 1.461000001.46000000
2020-08-21 1.407000001.45900000
2020-08-20 1.336000001.45800000
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