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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.100000001.45200000
2020-12-30 1.070000001.45200000
2020-12-29 1.042000001.45100000
2020-12-28 0.991000001.45000000
2020-12-25 1.019000001.45100000
2020-12-24 1.039000001.45100000
2020-12-23 1.087000001.45200000
2020-12-22 1.091000001.45200000
2020-12-21 1.127000001.45300000
2020-12-18 1.102000001.45200000
2020-12-17 1.096000001.45200000
2020-12-16 1.102000001.45200000
2020-12-15 1.134000001.45300000
2020-12-14 1.124000001.45300000
2020-12-11 1.115000001.45300000
2020-12-10 1.183000001.45400000
2020-12-09 1.177000001.45400000
2020-12-08 1.223000001.45500000
2020-12-07 1.219000001.45500000
2020-12-04 1.250000001.45600000
2020-12-03 1.252000001.45600000
2020-12-02 1.254000001.45600000
2020-12-01 1.258000001.45600000
2020-11-30 1.195000001.45500000
2020-11-27 1.155000001.45400000
2020-11-26 1.153000001.45400000
2020-11-25 1.148000001.45300000
2020-11-24 1.180000001.45400000
2020-11-23 1.190000001.45400000
2020-11-20 1.212000001.45500000
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