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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
1.19800000
1.45500000
2020-11-18
1.19400000
1.45500000
2020-11-17
1.19700000
1.45500000
2020-11-16
1.21700000
1.45500000
2020-11-13
1.20300000
1.45500000
2020-11-12
1.21500000
1.45500000
2020-11-11
1.21300000
1.45500000
2020-11-10
1.26300000
1.45600000
2020-11-09
1.28600000
1.45700000
2020-11-06
1.25800000
1.45600000
2020-11-05
1.27000000
1.45600000
2020-11-04
1.23000000
1.45500000
2020-11-03
1.24600000
1.45600000
2020-11-02
1.21000000
1.45500000
2020-10-30
1.21700000
1.45500000
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1.27900000
1.45600000
2020-10-28
1.28300000
1.45700000
2020-10-27
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1.45600000
2020-10-23
1.25400000
1.45600000
2020-10-22
1.30800000
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2020-10-21
1.33800000
1.45800000
2020-10-20
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