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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-12-26 1.013000001.01300000
2014-12-25 0.990000000.99000000
2014-12-24 0.970000000.97000000
2014-12-23 0.944000000.94400000
2014-12-22 0.972000000.97200000
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2014-12-16 0.999000000.99900000
2014-12-15 0.999000000.99900000
2014-12-12 1.000000001.00000000
2014-12-11 1.000000001.00000000
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