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基金凈值

國泰國證食品飲料行業積極 150199

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.67900000	4.89790000
2020-12-30	1.64310000	4.86200000
2020-12-29	1.58270000	4.80160000
2020-12-28	1.59860000	4.81750000
2020-12-25	1.53330000	4.75220000
2020-12-24	1.52840000	4.74730000
2020-12-23	1.57040000	4.78930000
2020-12-22	1.57570000	4.79460000
2020-12-21	1.56770000	4.78660000
2020-12-18	1.54650000	4.76540000
2020-12-17	1.57350000	4.79240000
2020-12-16	1.54340000	4.76230000
2020-12-15	1.50540000	4.72430000
2020-12-14	1.51030000	4.72920000
2020-12-11	1.45580000	4.67470000
2020-12-10	1.46290000	4.68180000
2020-12-09	1.45670000	4.67560000
2020-12-08	1.47020000	4.68910000
2020-12-07	1.44500000	4.66390000
2020-12-04	1.43140000	4.65030000
2020-12-03	1.35800000	4.57690000
2020-12-02	1.33340000	4.55230000
2020-12-01	1.32870000	4.54760000
2020-11-30	1.29410000	4.51300000
2020-11-27	1.34370000	4.56260000
2020-11-26	1.32970000	4.54860000
2020-11-25	1.32580000	4.54470000
2020-11-24	1.39880000	4.61770000
2020-11-23	1.40110000	4.62000000
2020-11-20	1.38480000	4.60370000

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