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國泰國證食品飲料行業積極 150199
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-11-14 1.031800001.03180000
2014-11-13 1.010000001.01000000
2014-11-12 1.014800001.01480000
2014-11-11 1.004200001.00420000
2014-11-10 1.013800001.01380000
2014-11-07 0.991500000.99150000
2014-11-06 0.998300000.99830000
2014-11-05 0.998100000.99810000
2014-11-04 0.998300000.99830000
2014-10-31 0.998900000.99890000
2014-10-29 0.998900000.99890000
2014-10-24 0.999600000.99960000
2014-10-23 1.000000001.00000000
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